２００４年度決算公告
貸借対照表
| 科目 |
(2005年 3月20日現在) |
科目 |
(2005年 3月20日現在) |
| 資産の部 |
円 |
負債の部 |
円 |
| 流動資産 |
924,221,930 |
流動負債 |
932,001,920 |
| 現金預金 |
46,294,904 |
買掛金 |
875,871,674 |
| 供給未収金 |
783,874,832 |
未払金 |
22,754,740 |
| 立替金 |
13,762,862 |
未払税金 |
70,000 |
| 未収金 |
80,247,332 |
未払費用 |
25,269,289 |
| 仮払金 |
42,000 |
預り金 |
8,036,217 |
| 負債合計 |
932,001,920 | ||
| 固定資産 |
4,326,667 |
資本の部 | |
| (無形固定資産) |
(816,667) |
出資金 |
7,200,000 |
| ソフトウェア |
816,667 |
会員出資金 |
7,200,000 |
| (投資等) |
(3,510,000) |
剰余金 |
-10,653,323 |
| 関係団体等出資金 |
10,000 |
当期未処理欠損金 |
-10,653,323 |
| 長期有価証券 |
1,500,000 |
(うち当期欠損金) |
(-1,636,613) |
| 差入保証金 |
2,000,000 |
資本合計 |
-3,453,323 |
| 資産合計 |
928,548,597 |
負債・資本合計 |
928,548,597 |
損益計算書
| 科目 |
自 2004年3月21日 至 2005年3月20日 |
| 経常損益の部 |
円 |
| 事業損益の部 | |
| 供給高 |
5,170,926,055 |
| 供給原価 |
5,170,926,055 |
| 仕入高 |
5,170,926,055 |
| 供給剰余金 |
0 |
| 分担金収入 |
373,410,956 |
| 共同購入事業分 |
373,075,356 |
| 共同仕入事業分 |
335,600 |
| その他事業収入 |
8,582,147 |
| 会費等収入 |
18,289,900 |
| 会費収入 |
14,760,000 |
| 共同広報紙賦課金収入 |
3,529,900 |
| 事業総剰余金 |
400,283,003 |
| 事業経費 | |
| 人件費 |
2,172,462 |
| 物件費 |
413,140,048 |
| 事業経費計 |
415,312,510 |
| 事業剰余金 |
-15,029,507 |
| 事業外損益の部 | |
| 事業外収益 | |
| 受取利息 |
800 |
| 受取配当金 |
130 |
| 雑収入 |
4,864,066 |
| 事業外収益計 |
4,864,996 |
| 事業外費用 | |
| 雑損失 |
418,812 |
| 事業外費用計 |
418,812 |
| 経常剰余金 |
-10,583,323 |
| 特別損益の部 | |
| 特別利益 | |
| 共同購入事業臨時分担金 |
9,016,710 |
| 税引前当期欠損金 |
1,566,613 |
| 法人税等 |
70,000 |
| 当期欠損金 |
1,636,613 |
| 前期繰越欠損金 |
9,016,710 |
| 当期未処理欠損金 |
10,653,323 |
欠損金処理計算書
| 区分 | 金額 |
|
円 | |
| 当期未処理欠損金 | 10,653,323 |
| これを下記のとおり処理します。 | |
| 次期繰越欠損金 | 10,653,323 |
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